Fon Varlık Dağılımı

Description

Fonlar üzerindeki varlıkların dağılımlarını yüzdesel olarak döner. Belirli bir fon için tarih aralığına göre varlık dağılımı bilgilerini sağlar.

Endpoint

HTTP GET Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/asset-distribution

Query Parameters

Parameter	Type	Required	Example	Description
fund	string	false	TTE	Sadece bir tane verilebilir. Verilen tarih aralığında ilgili fona ait asset distribution bilgisini döner. Tarih verilmezse son güne ait veriler döner. fund verilmez ise start ve end de verilemez. Verilmediği durumda son gün için bütün fonlar için cevap döner.
start	string	false	2022-04-30	"end" parametresi ile birlikte çalışır. End parametresinden ileri bir tarih olamaz. End parametresi ile arasında 1825 (5 yıl) günden fazla olamaz.
end	string	false	2022-09-30	"start" parametresi ile birlikte çalışır. Start tarihinden ileri bir tarih olmak zorundadır. Start parametresi ile arasında 1825 (5 yıl) günden fazla olamaz.

Menkul Kodu Açıklaması

Kod	Açıklama
BPP	Borsa Istanbul Para Piyasası
BTAA	BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım
BTAS	Taahhütlü İşlem Pazarı Satım
BYF	Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları
D	Diğer
DT	Devlet Tahvili
FB	Finansman Bonosu
GAS	Bilinmeyen - 1
GSYKB	Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
GSYY	Girişim Sermayesi Yatırımları
GYKB	Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları
GYY	Gayrimenkul Yatırımları
HB	Hazine Bonosu
HS	Hisse Senedi
KBA	Kamu Dış Borçlanma Araçları
KHAU	Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları
KHD	Katılma Hesabı (Döviz)
KHTL	Katılma Hesabı (TL)
KİBD	Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları
KKSD	Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
KKSTL	Kamu Kira Sertifikaları (TL)
KKSYD	Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları
KM	Kıymetli Madenler
KMBYF	Kıymetli Madenler Cinsinden BYF
KMKBA	Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları
KMKKS	Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları
OSKS	Özel Sektör Kira Sertifikaları
OST	Özel Sektör Tahvili
ÖKSYD	Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları
ÖSDB	Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
R	Repo
TPP	Takasbank Para Piyasası
TR	Ters-Repo
VDM	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
VİNT	Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
VMAU	Mevduat (Altın)
VMD	Mevduat (Döviz)
VMTL	Mevduat (TL)
YBKB	Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
YBOSB	Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
YBYF	Yabancı Borsa Yatırım Fonları
YHS	Yabancı Hisse Senedi
YYF	Yatırım Fonları Katılma Payları

BTAA BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım BTAS BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım

Response Description

Field	Description
f (fund)	Fon ait kod, uniq değerdir
d (date)	Seçili fona ait varlık dağılımlarının hangi tarihte olduğunu belirtir
aDM (asset_distribution_map)	Varlık dağılımlarının yüzdesel oranla bölerek rakamlarını verir

Sample Request-Response

https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/asset-distribution?fund=TTE https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/asset-distribution?fund=TTE&start=2022-04-30&end=2022-10-04

Fund non-parameter response:

{
    "f": "TTE",
    "d": 20230111,
    "aDM": [
        {
            "c": "HS",
            "v": 94.71
        },
        {
            "c": "TPP",
            "v": 5.29
        }
    ]
}

Fund with date range response:

{
    "f": "TTE",
    "v": [
        {
            "d": 20221003,
            "aDM": [
                {
                    "c": "HS",
                    "v": 97.48
                },
                {
                    "c": "TPP",
                    "v": 2.52
                }
            ]
        },
        {
            "d": 20221004,
            "aDM": [
                {
                    "c": "HS",
                    "v": 96.07
                },
                {
                    "c": "TPP",
                    "v": 3.93
                }
            ]
        }
    ]
}