Fon Meta Verileri

Fonlar

Description

Fon verileriyle ilgili meta bilgilerinin bulunduğu servis. Fonlara ait tüm meta veriyi getirmektedir. Gün içerisinde 1 defa güncellenmektedir.

Endpoint

HTTP GET Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/meta

Query Parameters

Parameter	Type	Required	Example	Description
type	string	false	YF	Hangi tip fonların hesaba katılması gerektiğiyle ilgili filtre. "YF - Yatırım Fonları, BEF - Bireysel Emeklilik Fonları, BYF - Borsa Yatırım Fonları, GMF: Gayrimenkul Yatırım Fonu, GSF: Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kodları dışındaki bir kod girilirse hata verir. Birden fazla tip verilebilir.
tradeableStatus	string	false	true	Fon üzerindeki TEFAS'ta yayınlanma durumuna göre filtreleme sağlar.
active	string	false	true	Parametre olarak verilmediğinde, sadece "aktif" fonlar döner. "true", "false", "all" değerlerini alabilir.
search	string	false	YATIRIM	Verilen değer fon açıklamalarında taranır ve eşleşen tüm fonlar listelenir.

Response Description

FieldName	Field	Description
fund	f	Fona ait kod, uniq değerdir
active	a	Fonun aktif/pasif durumunu belirtir
annualFee	aF	Fona ait yıllık yönetim ücret oranını belirtir
askValor	aV	Fon satış valörünü belirtir
bidValor	bV	Fon alış valörünü belirtir
bidQuantityFactor	bQf	Alış adet katını belirtir
askQuantityFactor	aQf	Satış adet katını belirtir
company	co	Fonun bulunduğu şirkete ait kodu belirtir
currency	cu	Fonun hangi para değerine ait olduğunu belirtir
dailyFee	dF	Fona ait günlük yönetim ücret oranını belirtir
description	de	Fon ile ilgili açıklama alanı (uzun isim)
date	da	Fon kuruluş tarihini belirtir
entryCommission	enC	Fon giriş komisyonunu belirtir
exitCommission	exC	Fon çıkış komisyonunu belirtir
isincode	iC	Fonun Uluslararası Menkul Kıymetler Kimlik Numarasını belirtir
kind	k	Fon türününün kodunu belirtir
kindDescription	kD	Fon türünün açıklamasını belirtir
minAskQuantity	minAq	Minimum satış işlem miktarı belirtir
minBidQuantity	minBq	Minimum alış işlem miktarını belirtir
subtype	sT	BEF fonlarında hangi tipe ait olduğunu belirtir (O(Otomatik Katılım Sistemi), K(Katkı Emeklilik Yatırım Fonu), G(Grup Emeklilik Yatırım Fonu), E(Emeklilik Yatırım Fonu))
tradeEnd	tE	Tefas'taki son işlem saati belirtir
tradeStart	tS	Tefas'taki işlem başlangıç saatini belirtir
tradeable_status	trS	Fon TPP değerini vermektedir
type	t	Fonun hangi tipe ait olduğunu belirtir
risk	r	Fonun riskini belirtir
lastCancelTime	lCt	İptal işlemi için son saati belirtir
maxAskQuantity	maxAq	Max satış adet
maxBidQuantity	maxBq	Max alış adet
marginRatio	mR	Fiyat Marj Oranı%
bidPriceValor	bPv	Fon alış fiyat valörü
askPriceValor	aPv	Fon satış fiyat valörü
bidPriceValorChangeTime	bPvCt	Fon alış valör atlatma saati
askPriceValorChangeTime	aPvCt	Fon satış valör atlatma saati
halfdayCancelTime	hCt	Yarım gün iptal saati
halfdayBidPriceValorChangeTime	HbPvCt	Yarım gün alış valör atlatma saati
halfdayAskPriceValorChangeTime	HaPvCt	Yarım gün satış valör atlama saati
fundClass	fC	Fon sınıfı (HS:Hisse Yoğun, SF:Serbest Fon, KTF:Katılım Fonu, PFF:Proje Finansman Fonu, DG:Diğer)
strategy	s	Fonun stratejisi
informationSheet	iS	Yatırımcı bilgi formu
kap_url	kU	KAP web sitesi
portfolioManager	pM	Portföy yönetim şirketi
companyDescription	coDe	Fonun bulunduğu şirkete ait kodun açıklamasıdır
prospectus	p	izahname
internal_regulations	iR	iç tüzük

Sample Request-Response

https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/meta?type=YF&tradeableStatus=true

[
    {
        "f": "AJ1",
        "a": true,
        "aF": "3",
        "aV": 2,
        "bV": 1,
        "bQf": 1,
        "co": "CP1",
        "cu": [
            "TL"
        ],
        "dF": "0.00821917",
        "de": "A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)",
        "iC": "TRYA1PS00026",
        "k": "YSSF",
        "kD": "Serbest Şemsiye Fonu",
        "minAq": "1",
        "minBq": "1",
        "tE": "17:45",
        "tS": "09:00",
        "trS": true,
        "t": "YF",
        "r": "3",
        "lCt": "13:30",
        "aQf": 1,
        "maxBq": "0",
        "maxAq": "0",
        "mR": "20",
        "bPv": 1,
        "aPv": 1,
        "bPvCt": "13:30",
        "aPvCt": "13:30",
        "hCt": "11:30",
        "hbPvCt": "11:30",
        "haPvCt": "11:30",
        "fC": "HS",
        "iS": "https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d5019a5ee6151a223a",
        "s": "\"Borsa İstanbul?da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, dayanak varlığı TL olan vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda görülecek fiyat uyuşmazlıklarını algoritma desteğiyle istatistiksel arbitraj fırsatlarını değerlendirerek algoritma destekli sistemler ile sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.\"",
        "kU": "https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/genel/aj1-a1-capital-portfoy-istatistiksel-arbitraj-hisse-senedi-serbest-fon-hisse-senedi-yogun-fon",
        "coDe": "A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.",
        "iR": [
            "https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9c4c12c1019c4d287b9e1511"
        ]
    }
]

---

Fon Kurucu Bilgileri

Description

Fon Kurucularının filtre olarak kullanılması için bu path'in kullanılması beklenmektedir. Client tarafında bu bilgi günlük olarak çekilerek saklanması beklenmektedir.

Endpoint

HTTP GET Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/meta/companies

Response Description

"c": Fon üzerindeki kurucu kodu
"cD": Fon üzerindeki kurucu açıklaması

Sample Request-Response

https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/meta/companies

[
    {
        "c": "ISP",
        "cD": "İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş."
    },
    {
        "c": "KCP",
        "cD": "YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş."
    },
    {
        "c": "HFP",
        "cD": "HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş"
    }
]