Fon Fiyat

Description

Fon fiyatlarının takibi, karşılaştırılması veya detaylarının incelenmesi için gerekli verileri döner. Fonların günlük, haftalık, aylık ve yıllık getiri hesaplamalarını, aktif değerlerini, portföy bilgilerini ve yatırımcı sayılarını sağlar. Farklı fon türleri ve şirketler bazında filtreleme imkanı sunar.

Endpoint

HTTP GET Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/price

Query Parameters

Parameter	Type	Required	Example	Description
fund	string	false	NUA	Virgül ile ayrılarak birden fazla fon kodu verilebilir.. fund parametresine ek olarak sadece date parametresi eklenebilir. Diğer parametrelerle kullanılmaz.
date	Array	false	2022-01-01,2022-10-04	Fund verilmezse sadece iki tane, fund verilirse en fazla 6 tane tarih verilebilir. Tarihler virgülle ayrılmalıdır ve virgülden sonra boşluk bırakılmamalıdır. Bu parametre kullanıldığında getiri hesaplamaları verilmemektedir.
company	string	false	ISP	Sadece bir tane verilebilir. Şirket kısa kodu iletilir. Fund parametresi ile kullanılmaz.
tradeableStatus	string	false	true	true/false olarak iletilebilir. true iletilirse alandaki tefas durumu işlem görüyor olan fonlar listelenir. Eğer false gönderilirse, tefas durumu işlem görüyor'dan farklı olan tüm fonlar listelenir. Fund parametresi ile kullanılmaz.
type	string	false	YF	Hangi tip fonların hesaba katılması gerektiğiyle ilgili filtre. "YF" (Yatırım Fonları), "BEF" (Bireysel Emeklilik Fonları), "BYF" (Borsa Yatırım Fonları), "GMF" (Gayrimenkul Yatırım Fonu), "GSF" (Girişm Sermayesi Yatırım Fonu)
kind	string	false	YHSSF,BOKSSF	Hangi tür/kategorideki fonların filtreleneceğini belirtir. Virgül ile birden fazla girilebilir.
fundClass	string	false	HS	Tek bir değer verilebilir. Fon sınıflarına göre filtreleme yapar.
active	string	false	true	"true" (aktif fonlar), "false" (pasif fonlar), "all" (tüm fonlar) değerlerini alabilir. Parametre verilmediğinde sadece aktif fonlar döner.
afterHour	string	false	true	İlgili gün için 21'den sonra yayınlanan fiyatları almak için kullanılır. "true" verildiğinde bir sonraki gün için tahmin fiyatları içeren dosyadaki fon fiyatları listelenmektedir. Gelen alanlar bu parametre "false" verildiğinde veya verilmediğinde gelen alanlardan farklıdır.

Response Descripton

Field	Description
f	Fon kodu (uniq değer)
d	Tarih
aV	Aktif değer (fon toplam aktif değeri)
c	Sermaye (fon tutarı, çıkış sermayesi)
cQ	Tedavüldeki pay sayısı
iC	Yatırımcı sayısı
lA	Likit varlık değeri
mS	Pazar payı
pV	Portföy değeri
p	Fiyat
pUSD, pEUR	Döviz cinsinden fiyat (mevcut ise)
pP	Önceki fiyat
tQ	Toplam hisse senedi sayısı
tppV	TPP (Takasbank Para Piyasası) değeri
pD	Günlük getiri yüzdesi
pW	Haftalık getiri yüzdesi
p1m	Aylık getiri yüzdesi
p3m	3 aylık getiri yüzdesi
p6m	6 aylık getiri yüzdesi
pYtd	Yılbaşından itibaren getiri yüzdesi
pY	Yıllık getiri yüzdesi
p2Y	2 yıllık getiri yüzdesi
p3Y	3 yıllık getiri yüzdesi
p5Y	5 yıllık getiri yüzdesi

Sample Request-Response

https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/price https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/price?fund=ONS https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/price?date=2021-04-30,2022-10-04 https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/price?fund=NUA&date=2022-09-10,2022-10-04 https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/price?date=2022-01-07&company=ISP&type=YF&tradeableStatus=true&kind=YHSSF

[
    {
        "f": "NNF",
        "d": 20260303,
        "aV": 3450231208.14,
        "c": 2900000000,
        "cQ": 153975408,
        "iC": 23913,
        "lA": 54111.04,
        "mS": 0.0177,
        "pV": 3554848410.75,
        "p": 22.407677,
        "pP": 23.172878,
        "tQ": 2900000000,
        "tppV": 0,
        "pD": -3.3021,
        "pW": -7.4481,
        "p1m": -7.4299,
        "p3m": 6.4544,
        "p6m": 9.4131,
        "p9m": 33.9236,
        "pYtd": 10.065,
        "pY": 37.2218,
        "p3y": 250.0623,
        "p2y": 47.2796,
        "p5y": 1316.1316
    },
    {
        "f": "KSM",
        "d": 20260304,
        "aV": 14693663284.6,
        "c": 20000000000,
        "cQ": 314910930,
        "iC": 750,
        "lA": 438916643.81,
        "mS": 0.0011,
        "pV": 14267667532.68,
        "p": 46.659744,
        "pUSD": 1.063075,
        "pP": 46.649167,
        "pUSDP": 1.062987,
        "tQ": 20000000000,
        "tppV": 0,
        "pD": 0.0227,
        "pW": 0.314,
        "p1m": 1.3514,
        "p3m": 4.4107,
        "p6m": 8.5283,
        "p9m": 15.1196,
        "pYtd": 2.9897,
        "pY": 24.6482,
        "p3y": 0,
        "p2y": 0,
        "p5y": 0,
        "pUSDD": 0.0083,
        "pUSDW": 0.0539,
        "pUSD1m": 0.2497,
        "pUSD3m": 0.7922,
        "pUSD6m": 1.6037,
        "pUSD9m": 2.4998,
        "pUSDytd": 0.5371,
        "pUSDY": 3.401,
        "pUSD2y": 0,
        "pUSD3y": 0,
        "pUSD5y": 0
    }
]